ตลาดขยายตัวต่อเนื่อง เนื่องจากความคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดลดลง; ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ กลายเป็นจุดสนใจหลัก

สินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกยังคงฟื้นตัวต่อเนื่องในวันพฤหัสบดี เนื่องจากนักลงทุนปรับลดความคาดหวังต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในเดือนกันยายน หุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น สกุลเงินดิจิทัลแข็งค่าขึ้น และโลหะมีค่าปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลง และค่าเงินดอลลาร์อ่อนตัวลง

วอลล์สตรีทปรับตัวขึ้นหลังจากวอลเลอร์ส่งสัญญาณสนับสนุนการหยุดพัก

วอลล์สตรีทปิดตลาดด้วยระดับที่สูงขึ้นอย่างชัดเจน หลังจากที่คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) กล่าวว่า เขาจะสนับสนุนการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมในการประชุมของเฟดวันที่ 15–16 กันยายน หากข้อมูลเงินเฟ้อที่จะออกมาในเร็วๆ นี้ยืนยันว่าแรงกดดันด้านราคากำลังลดลง

อย่างไรก็ตาม วอลเลอร์ยังคงเปิดโอกาสสำหรับการปรับนโยบายการเงินให้เข้มงวดขึ้น โดยระบุว่า หากอัตราเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นอีกครั้ง ก็อาจเป็นเหตุผลให้ต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย คำกล่าวของเขาได้เปลี่ยนความคาดการณ์ของตลาด: ความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนลดลงเหลือประมาณ 50.4% จาก 63.2% เมื่อวันพุธ ตามข้อมูล CME FedWatch

ราคาทองคำและเงินเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลง

ราคาทองคำและเงินยังคงฟื้นตัวต่อเนื่อง เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ซึ่งเป็นมาตรฐานอ้างอิง ลดลงสู่ระดับ 4.76% อัตราผลตอบแทนที่ต่ำลงช่วยลดต้นทุนโอกาสจากการถือสินทรัพย์ที่ไม่ให้ดอกเบี้ย เช่น ทองคำแท่ง ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงทำให้ราคาโลหะมีค่าที่คิดเป็นดอลลาร์มีราคาถูกลงสำหรับผู้ซื้อที่ใช้สกุลเงินอื่น

ราคาทองคำซื้อขายใกล้ระดับ 4,500 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เมื่อวันศุกร์ หลังจากปรับตัวขึ้นติดต่อกันสองวัน แม้บรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงจะดีขึ้น แต่ความต้องการต่อโลหะมีค่ายังคงได้รับการสนับสนุนจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และความกังวลที่ยังคงมีอยู่เกี่ยวกับเงินเฟ้อ

ราคาน้ำมันดิบก็กำลังมุ่งสู่การเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในสัปดาห์นี้ ความขัดแย้งที่กลับมาในตะวันออกกลางและความไม่แน่นอนที่ยังคงมีอยู่เกี่ยวกับการขนส่งทางเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ทำให้พรีเมียมความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ในตลาดน้ำมันดิบยังคงอยู่ในระดับสูง

เยนพุ่งขึ้นเมื่อมีข่าวลือเรื่องการแทรกแซงกลับมา

เงินเยนญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้นกว่า 2% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดี โดย

USD/JPY ลดลงสู่ระดับประมาณ 155.5. การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนถึงการรวมตัวของปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ความอ่อนแอของดอลลาร์อย่างกว้างขวาง ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นต่อการปรับนโยบายการเงินให้เข้มงวดขึ้นของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) และการคาดการณ์ว่าทางการญี่ปุ่นอาจได้เข้าแทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแล้ว อย่างไรก็ตาม ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการแทรกแซงดังกล่าว ดังนั้น การเคลื่อนไหวนี้จึงไม่ควรถูกระบุว่าเป็นผลมาจากธนาคารกลางญี่ปุ่นอย่างแน่ชัด

รายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ อาจปรับเปลี่ยนความคาดการณ์เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

ความสนใจขณะนี้หันไปสู่รายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ สำหรับเดือนสิงหาคม ซึ่งจะเผยแพร่ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าจำนวนการจ้างงานนอกภาคเกษตรจะเพิ่มขึ้นประมาณ 55,000–56,000 หลังจากที่การจ้างงานลดลง 23,000 ในเดือนกรกฎาคม อัตราการว่างงานคาดว่าจะยังคงอยู่ใกล้ระดับ 4.1% ในขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 0.3% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน

หากรายงานออกมาอ่อนกว่าที่คาดการณ์ อาจเสริมความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมในเดือนกันยายน ซึ่งอาจสร้างแรงกดดันให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงเพิ่มเติม ในทางกลับกัน การสร้างงานหรือการเติบโตของค่าจ้างที่แข็งแกร่งกว่าคาดการณ์ อาจฟื้นฟูความคาดหวังในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และทำให้การปรับตัวขึ้นของสินทรัพย์เสี่ยงเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาลดลงบางส่วน

 

คำเตือน! เนื้อหานี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ข้อมูลผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศอาจส่งผลต่อผลตอบแทนของคุณเนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน การซื้อขายหลักทรัพย์อาจก่อให้เกิดทั้งกำไรและขาดทุน สมมติฐานและคาดการณ์ที่ระบุในเนื้อหานี้เป็นเพียงการประมาณการ ซึ่งอาจไม่แม่นยำและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน คำกล่าวเหล่านี้ไม่รับประกันผลตอบแทนในอนาคต