Danh mục cổ phiếu FX Junction - Tháng 7 năm 2026

Mục đích của đề xuất này

Ấn bản tháng 7 của danh mục mô hình này mang lại mức độ tiếp xúc có mục tiêu với các doanh nghiệp tiên phong dẫn dắt thị trường trong hệ sinh thái bán dẫn và tự động hóa thiết kế điện tử, với trụ cột là các công ty đầu ngành như Synopsys.

Các công ty này cung cấp kiến trúc silicon then chốt, tài sản trí tuệ và các công cụ phần mềm cần thiết để sản xuất những con chip tiên tiến đang thúc đẩy trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây và hạ tầng số thế hệ tiếp theo. Được cấu trúc hoàn toàn thông qua cổ phiếu riêng lẻ, không sử dụng ETF, chiến lược giả định mức giải ngân vốn cơ sở là 55.000 USD.

Tài liệu này được chuẩn bị chỉ nhằm mục đích giáo dục và minh họa và không cấu thành tư vấn tài chính chính thức. Vì các mức giá mục tiêu phản ánh đồng thuận phân tích mang tính chỉ báo, nhà đầu tư nên tham khảo ý kiến một chuyên gia tài chính được cấp phép trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.

Cách quản trị rủi ro khi không dùng ETF

Khi không có ETF, bạn không thể mua “toàn bộ thị trường” chỉ trong một lần, vì vậy rủi ro được phân bổ trên mười công ty dọc theo chuỗi giá trị chip: thiết kế (Synopsys, Cadence), sản xuất (TSMC), nhà thiết kế chip và AI (Broadcom, NVIDIA), và các nhà sản xuất thiết bị (ASML, Applied Materials, KLA, Lam Research). Texas Instruments bổ sung một cổ phiếu ổn định hơn, trả cổ tức, như một lớp đệm.

Hãy cảnh giác với việc tập trung vào một ngành duy nhất: toàn bộ danh mục nằm trong một ngành. Vì vậy Synopsys có tỷ trọng đáng kể nhưng không chi phối; tuy nhiên, khi không có ETF hoặc các ngành khác, danh mục biến động mạnh hơn và có thể giảm sâu trong một năm xấu.

Giá mục tiêu = ước tính đồng thuận của các nhà phân tích mang tính chỉ báo (~12 tháng); mức tăng = mức tăng so với giá tại thời điểm 10–13 tháng 7 năm 2026. ASML giao dịch bằng euro; tất cả các mã còn lại bằng đô la Mỹ. Hãy tính số lượng cổ phiếu dựa trên giá và tỷ giá tại ngày mua.

NHÀ ĐẦU TƯ ĐÃ LÀM GÌ

Q1 2026

Trong Q1 2026, các tổ chức đã dịch chuyển mạnh vào cổ phiếu bán dẫn. Theo một bài rà soát của Reuters về các hồ sơ 13F, gần 5.000 trong khoảng 6.600 tổ chức đã mua ít nhất một trong 17 cổ phiếu bán dẫn được theo dõi.

Tỷ trọng bán dẫn trong các vị thế mua (long) của quỹ phòng hộ tăng lên mức kỷ lục ~19%—mức cao nhất từ trước đến nay và hơn gấp đôi so với mức ở đầu năm. Dòng tiền chảy vào chip với cái giá phải trả là phần mềm.

Lưu ý: đây là dữ liệu toàn ngành; hoạt động mua của từng quỹ đối với mười cổ phiếu của chúng tôi khác nhau tùy theo từng hồ sơ.