Kodėl pradedantieji prekiautojai keičia savo taisykles pačiu blogiausiu įmanomu momentu?

Baimės biologija ir kodėl krizės metu mūsų pačių smegenys mus apgauna

Mūsų biologija iš prigimties nėra prisitaikiusi prie abstrakčios šiuolaikinių finansų rinkų aplinkos. Kai matome, kad mūsų atvira pozicija praranda vertę, smegenys šios būsenos nevertina kaip nereikšmingo skaičių pokyčio ekrane. Aktyvuojasi amigdala – senovinė smegenų dalis, atsakinga už išlikimą, – kuri iškart sukelia streso reakciją, nustumia racionalų mąstymą į antrą planą ir įsako mums bėgti arba kovoti.

Tuo pačiu metu visą savo jėgą parodo elgesio reiškinys, žinomas kaip nuostolių vengimas. Remiantis ekonominiais tyrimais, nuostolio patyrimo skausmas mus kankina iki dvigubai intensyviau nei malonumas, kurį galime patirti iš lygiaverčio pelno. Todėl, panikuodami ir bandydami išvengti šio nemalonaus jausmo, pradedantieji prekiautojai priima bet kokį nelogišką sprendimą vien tam, kad atidėtų akimirką, kai teks galutinai pripažinti savo klaidą.

Panikos anatomija ir trys kritiniai nesėkmės momentai

Taisyklės beveik be išimčių pažeidžiamos mažiausiai tinkamais momentais, kai rinkoje vyrauja didžiausia įtampa. Pirmasis toks momentas – situacija, kai kaina pavojingai priartėja prie anksčiau nustatyto stop-loss lygio. Vietoj to, kad susitaikytų su kontroliuojama rizika, prekiautojas pradeda perkelti nuostolių ribą giliau į neigiamą teritoriją, naiviai tikėdamas, kad tendencija staiga pasikeis.

Antrasis pavojus – bandymas greitai reaguoti į netikėtas makroekonomines naujienas pačiame didžiausio rinkos chaoso įkarštyje. Trečiasis ir pavojingiausias momentas – vadinamasis „keršto prekyba“ po nuostolių serijos. Tuo metu, apimtas pykčio, prekiautojas drastiškai padidina pozicijos dydį, nesilaikydamas jokio plano, siekdamas nedelsiant atgauti prarastus pinigus, o tai beveik visada baigiasi pražūtingai.

Kaip taisyklių nesilaikymas tyliai sunaikina matematinį pranašumą

Sėkminga prekyba iš tikrųjų susijusi ne su rinkos krypties prognozavimu, o su statistika ir matematinio pranašumo išlaikymu ilgalaikėje perspektyvoje. Kiekviena veikianti sistema grindžiama vidutiniu pelno ir nuostolio santykiu. Tačiau vos tik pakeitus žaidimo taisykles esant atidarytai pozicijai, visa ši matematika iš karto nustoja veikti, o jūsų prekybos planas virsta grynu lošimu.

Net jei išimtinis taisyklių pažeidimas išgelbėja jūsų odą ir rinka galiausiai pasisuka kita linkme, ilgalaikėje perspektyvoje jūs pasirašote savo finansinį mirties nuosprendį. Šis atsitiktinis sėkmės atvejis įdiegia jūsų smegenims pavojingą įprotį, kad rizikos ignoravimas atsiperka. Galiausiai pakanka vienos stiprios tendencijos, prieštaraujančios jūsų pozicijai, be „stop-loss“ užsakymo, kad jūsų prekybos sąskaita būtų visiškai ištuštinta.

Kelias į drausmę ir savo emocijų suvaldymą

Norint įveikti šias biologines spąstus, reikia įdiegti griežtus išorinius mechanizmus, kurie sumažintų impulsyvių sprendimų priėmimo galimybes. Labai veiksmingas metodas – taikyti taisyklę visiškai pasitraukti nuo platformos po to, kai pateikiate užsakymus. Nustačius prekybos parametrus, uždarykite grafikus ir pasitraukite nuo kompiuterio, nes nuolatinis kiekvienos žvakės stebėjimas tik be reikalo didina streso lygį ir norą įsikišti.

Lemiamas sėkmės veiksnys yra gebėjimas kontroliuoti savo elgesį tais momentais, kai reikalai nesiklosto pagal jūsų lūkesčius. Geriausi pasaulio prekiautojai nuo daugumos skiriasi būtent tuo, kad jie be emocijų sugeba susitaikyti su numatytu nuostoliu, uždaryti sandorį ir ramiai laukti kitos progos. Tik priimdami faktą, kad nuostoliai yra natūrali šio verslo dalis, galite galutinai ištrūkti iš nuolatinio savo pačių taisyklių pažeidimo ciklo.