Ontdek de belangrijkste leiders in de halfgeleiderindustrie die de hardwaremotor achter de wereldwijde AI-boom bouwen.
De juli-editie van deze modelportefeuille biedt gerichte blootstelling aan marktleidende pioniers in het halfgeleiderecosysteem en elektronische ontwerpautomatisering, verankerd door marktleiders zoals Synopsys.
Deze bedrijven leveren de cruciale siliciumarchitectuur, intellectuele eigendom en softwaretools die nodig zijn om de geavanceerde chips te produceren die kunstmatige intelligentie, cloudcomputing en digitale infrastructuur van de volgende generatie aandrijven. De strategie is uitsluitend opgebouwd uit individuele aandelen zonder betrokkenheid van ETF’s en gaat uit van een basisinzet van $55.000.
Dit materiaal is uitsluitend opgesteld voor educatieve en illustratieve doeleinden en vormt geen formeel financieel advies. Omdat koersdoelen een indicatieve analistenconsensus weergeven, dienen beleggers een erkende financieel professional te raadplegen voordat zij beleggingsbeslissingen nemen.
Zonder ETF’s kun je niet in één aankoop de “hele markt” kopen, dus wordt het risico gespreid over tien bedrijven in de hele chipwaardeketen: ontwerp (Synopsys, Cadence), productie (TSMC), chip- en AI-ontwerpers (Broadcom, NVIDIA) en apparatuurmakers (ASML, Applied Materials, KLA, Lam Research). Texas Instruments voegt een stabieler, dividenduitkerend aandeel toe als buffer.
Pas op voor concentratie in één sector: de volledige portefeuille zit in één industrie. Synopsys heeft daarom een betekenisvolle maar niet dominante weging; zonder ETF’s of andere sectoren is de portefeuille echter volatieler en kan zij in een slecht jaar scherp dalen.
Koersdoelen = indicatieve schattingen op basis van analistenconsensus (~12 maanden); upside = stijging ten opzichte van de koersen per 10–13 juli 2026. ASML noteert in euro’s; alle andere in Amerikaanse dollars. Bereken het aantal aandelen op basis van de koers en wisselkoers op de aankoopdatum.
In Q1 2026 verschoven instellingen sterk naar halfgeleiders. Volgens een Reuters-overzicht van 13F-rapportages kochten bijna 5.000 van ongeveer 6.600 instellingen ten minste één van de 17 gevolgde halfgeleideraandelen.
Het gewicht van halfgeleiders in de longposities van hedgefondsen steeg naar een record van ~19%—het hoogste niveau ooit en meer dan het dubbele van het niveau aan het begin van het jaar. Geld stroomde naar chips ten koste van software.
Opmerking: dit zijn sectorbrede gegevens; aankopen door individuele fondsen binnen onze tien aandelen verschillen per rapportage.
Belangrijkste punten deze maand
Synopsys (SNPS) – de wereldwijde leider in software voor elektronische ontwerpautomatisering (EDA); de kern van het thema, maar met een redelijk gewicht.
Cadence (CDNS) – de andere grote EDA-speler en directe concurrent van Synopsys; samen vormen ze de ruggengraat van chipontwerp.
ASML – de meest geavanceerde chips kunnen niet worden gemaakt zonder zijn lithografiesystemen; het heeft vrijwel geen concurrentie.
TSMC (TSM) – ’s werelds grootste chipfabriek, die produceert voor NVIDIA, Apple en anderen; de kern van de volledige waardeketen.
Broadcom (AVGO) en NVIDIA (NVDA) – belangrijke chipontwerpers en belangrijke aanjagers van de AI-vraag, wat ook de vraag naar Synopsys-tools ondersteunt.
Applied Materials (AMAT), KLA (KLAC), Lam Research (LRCX) – maken apparatuur voor chipproductie, inspectie en etsen; een ander onderdeel van dezelfde waardeketen.
Texas Instruments (TXN) – een stabielere, dividenduitkerende producent van gangbare chips; het voegt stabiliteit en een regelmatig inkomen toe aan de portefeuille.
Thema’s deze maand
Koersdoelen zijn indicatieve consensusramingen van analisten (~12 maanden), geen garanties. De huidige koers van Texas Instruments ligt iets boven het koersdoel, wat betekent dat analisten stabiliteit verwachten in plaats van groei.
Investeer geleidelijk (bijv. in tranches over meerdere maanden), niet alles in één keer—dit verkleint het risico van slechte timing.
Zonder ETF’s of obligaties is de portefeuille volatieler; verwacht dat de waarde in een slecht jaar sterk kan dalen.
Bij buitenlandse aandelen: houd rekening met valutarisico (USD, EUR) en dividendbelasting (bijv. formulier W-8BEN voor Amerikaanse aandelen).
Bekijk de wegingen één keer per jaar en breng de portefeuille, indien nodig, terug naar de doelallocatie (herbalanceren).
Portefeuilleallocatie
Posities
10
Periode
JULI 2026
Portefeuilleposities
Prijzen vanaf JULI 2026.
| Ticker | Naam | Prijs | Doel | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| SNPS | Synopsys | 446 | 570 | 13% |
| CDNS | Cadence Design Systems | 375 | 410 | 11% |
| ASML | ASML Holding | 1.758 | 2.165 | 12% |
| TSM | Taiwan Semiconductor | 434 | 490 | 12% |
| AVGO | Broadcom | 400 | 505 | 10% |
| NVDA | NVIDIA | 211 | 302 | 9% |
| AMAT | Applied Materials | 602 | 700 | 9% |
| KLAC | KLA Corporation | 232 | 265 | 8% |
| LRCX | Lam Research | 353 | 375 | 8% |
| TXN | Texas Instruments | 311 | 300 | 8% |