인프라 관련 주가 급등에 힘입어 AI 붐이 GPU를 넘어 확대되고 있다

CoreWeave(나스닥: CRWV), Nebius Group(나스닥: NBIS), Super Micro Computer(나스닥: SMCI)의 주가는 실적 발표 후 상당한 상승세를 기록했다. Nebius는 약 35%, CoreWeave는 약 20%, Super Micro는 25% 이상 상승했습니다.

CoreWeave의 AI 컴퓨팅 수주 잔고 확대

전문 클라우드 제공업체인 코어위브가 예상보다 호조를 보인 2분기 실적을 발표하고 AI 컴퓨팅 수주 잔고가 크게 확대되었다고 보고한 후, 코어위브 주가는 최대 20%까지 상승했습니다.

매출은 전년 동기 대비 두 배 이상 증가해 25억 8천만 달러를 기록했습니다. 이번 실적은 연산 집약적인 AI 워크로드를 지원하기 위해 특별히 설계된 CoreWeave의 클라우드 인프라에 대한 수요가 가속화되고 있음을 보여줍니다.

네비우스, 급속한 매출 성장 보고

암스테르담에 본사를 둔 네비우스(Nebius)의 주가는, 전년 동기 대비 454%라는 놀라운 매출 성장률을 포함해 시장 예상을 상회하는 2분기 실적을 발표한 후 34% 급등했습니다.

네비우스는 또한 각각 평균 10억 달러가 넘는 4건의 AI 클라우드 계약을 공개했으며, 고객 계약 규모가 400억 달러를 넘어섰다고 밝혔습니다. 이러한 수치는 기업들이 점점 더 정교한 모델을 계속 구축하고 배포함에 따라 전문 AI 클라우드 용량에 대한 수요가 여전히 강세를 보일 것이라는 기대를 뒷받침했습니다.

슈퍼 마이크로, 단연 돋보이는 승자로 부상

슈퍼 마이크로 컴퓨터는 주가가 약 25% 상승하며 이번 주 가장 두드러진 승자 중 하나였다.

이 회사는 매출 총이익률 17.5%를 기록하며 수익성 개선을 입증하는 한편, 향후 잠재적 수요를 강력히 시사하는 600억 달러 이상의 신규 주문을 확보했다. 슈퍼 마이크로는 AI 애플리케이션을 지원하는 인프라의 핵심을 이루는 고성능 서버 시스템을 설계 및 제조합니다.

우리는 이 주식에 대해 긍정적인 전망을 유지해 왔으며, 실적 발표 전에 우리의 전망을 전달한 바 있습니다. - https://fxjunction.com/en/could-super-micros-earnings-lift-the-stock. 최근 실적은 이러한 관점을 재확인시켜 줍니다.

요약: AI 시장 리더십이 확대되고 있다

종합해 보면, 이러한 실적은 AI 클라우드 용량과 이를 뒷받침하는 광범위한 인프라가 얼마나 빠르게 확장되고 있는지를 보여줍니다. 이 분야의 기업들은 AI 데이터 센터의 급속한 확장과 고성능 컴퓨팅에 대한 고객 지출 증가로 계속해서 혜택을 보고 있습니다. 그러나 시스코(Cisco)나 코히어런트(Coherent)와 같은 기업의 주가 하락은 투자자들이 더욱 선별적으로 변하고 있음을 보여줍니다. 강력한 수요만으로는 충분하지 않으며, 기업들은 매출 성장, 수익성, 그리고 타당한 기업 가치를 입증해야 합니다.

핵심 요점: AI 분야의 주도권은 이제 GPU를 넘어 서버, 메모리, 네트워킹, 클라우드 용량, 스토리지, 전력, 데이터 센터 등 필수 인프라로 확대되고 있습니다. 투자 주기가 성숙해짐에 따라 이러한 기반 사업들이 가장 큰 수혜자가 될 수 있습니다.

주의! 본 자료는 투자 조언을 목적으로 하지 않습니다. 과거 실적 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 외화로 투자할 경우 환율 변동으로 인해 수익에 영향을 미칠 수 있습니다. 모든 증권 거래는 이익과 손실을 모두 초래할 수 있습니다. 본 자료에 명시된 가정 및 기대치는 단지 추정치에 불과하며, 정확하지 않을 수 있고 현재의 경제 상황에 따라 변경될 수 있습니다. 이러한 진술은 미래의 수익을 보장하지 않습니다.